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易方达纯债债券C详情
易方达纯债债券C(110038)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)13,337,337.8013,758,387.5149,726,620.8225,585,392.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)645,453,479.52852,696,027.634,346,644,171.654,757,140,169.62
期末单位基金资产净值(元)1.101.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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