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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 50,805,143.23 | 44,412,228.61 | 67,590,405.27 | 492,482,913.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,228,478.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,194,059,766.96 | 3,198,739,295.72 | 6,612,168,193.77 | 4,603,968,590.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.07 |
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