2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 447,528.34 | -293,083.39 | -27,861.43 | 150,304,804.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,347,611.60 | 0.00 | 28,200,796.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 190,287,149.15 | 194,848,768.45 | 200,154,166.21 | 226,824,716.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.49 | 0.00 | 45.85 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 14.20 |
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