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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,354,659.82 | 2,936,255.91 | 13,561,552.66 | 34,033,834.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690,688,209.33 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 505,488,058.53 | 1,145,194,034.22 | 1,152,474,118.13 | 1,941,181,340.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.81 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.06 |
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