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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 70,514,353.65 | 62,019,004.82 | 21,932,301.23 | 56,778,211.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 116,013,804.69 | 0.00 | 110,607,609.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,135,269,545.45 | 2,016,367,998.98 | 1,919,943,342.01 | 1,414,655,746.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.19 | 1.13 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 13.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.13 | 0.00 | 27.01 |
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