2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 15,306,528.85 | 16,866,297.60 | 8,353,183.15 | 8,203,281.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,859,269.39 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,330,236,080.06 | 795,200,825.72 | 794,091,472.11 | 616,799,760.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 33.36 | 0.00 | 0.00 |
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