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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 346,026.51 | 461,377.64 | 301,328.25 | 234,300.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 761,994.55 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 388,222,375.64 | 12,987,635.94 | 13,827,641.65 | 27,782,857.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 37.52 | 0.00 | 0.00 |
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