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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,372,396.90 | 425,136.29 | -45,692.80 | 1,059,124.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 35,802,830.80 | 0.00 | 1,552,345.80 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 211,656,109.46 | 208,375,141.73 | 8,892,393.81 | 9,084,425.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 5.79 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.70 | 0.00 | 20.60 |
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