 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,528,772.37 | -16,021,077.48 | -16,823,491.94 | 50,546,228.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 41,705,695.24 | 0.00 | 49,807,787.65 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 1.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,796,971.15 | 85,291,821.06 | 75,937,702.29 | 92,720,921.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.09 | 1.96 | 1.76 | 2.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.44 | 0.00 | 24.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 95.70 | 0.00 | 116.10 |
Copyright © U8基金网