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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,998,325.33 | 543,552.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 543,527.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 204,187,357.77 | 200,769,299.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.30 |
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