2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 205,508.00 | 327.13 | 0.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,396.30 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 504,174,200.47 | 41,824.58 | 300.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.34 | 1.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
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