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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,284,578.59 | 4,081,170.01 | 99,421.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,066,167.74 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 256,167,227.93 | 52,259,556.11 | 283,964,657.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.77 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.77 | 0.00 |
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