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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,774,310.79 | 2,038,170.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,489,931.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 523,819,448.88 | 504,002,666.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.50 |
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