2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 10,499.90 | -44,576.66 | -46,907.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -38,151.02 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 553,467.20 | 304,527.35 | 330,799.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.89 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.47 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.10 | 0.00 |
Copyright © U8基金网