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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,754,595.85 | 2,532,212.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,881,724.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,036,364,695.62 | 406,340,853.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.64 |
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