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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,592.32 | 8,148,975.59 | 8,125,959.34 | 869,339.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,598.60 | 0.00 | 9,391,080.48 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 375,966.98 | 22,635.81 | 20,090,318.13 | 2,929,001,011.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.14 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.40 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 0.40 |
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