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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,622,906.95 | 17,727,578.45 | 12,060,355.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -385,008.43 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,616,013,134.69 | 1,606,201,901.12 | 1,600,177,182.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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