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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,459,735.43 | 9,685,180.15 | 9,497,704.69 | 3,498,415.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,170,784.63 | 0.00 | 2,986,012.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 338,479,983.20 | 261,658,580.98 | 37,621,590.72 | 2,329,066,724.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.40 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.40 |
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