2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 7,278,549.54 | 3,387,189.79 | 298,105.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 796,591,238.79 | 508,343,900.62 | 502,966,032.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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