2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,783,753.89 | 11,276,441.30 | 4,783,117.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,830,546.26 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,619,529,971.61 | 2,756,469,296.24 | 2,880,181,396.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
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