2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 90,659.30 | 340,516.18 | 310,143.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 438,715.67 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,790,300.05 | 4,838,308.54 | 4,106,244.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.13 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
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