2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 10,557.45 | -11,385.90 | -10,618.71 | 4,355.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 37,867.23 | 0.00 | 44,788.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 680,206.86 | 413,631.27 | 376,705.10 | 326,230.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.10 | 1.11 | 1.29 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.51 | 0.00 | 11.74 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.48 | 0.00 | 11.74 |
Copyright © U8基金网