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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,165,855.46 | 12,160,910.74 | 5,911,702.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,186,885.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,031,706,336.46 | 1,011,812,592.10 | 1,007,451,211.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
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