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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 183,179,217.47 | 1,052,857,411.80 | 759,030,340.71 | 1,598,780,607.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,556,734,678.81 | 0.00 | 1,598,780,607.13 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,309,142,334.42 | 41,566,744,178.81 | 41,643,631,324.45 | 43,286,844,423.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.97 | 0.00 | 8.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 8.20 |
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