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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 988,867.78 | 761,106.22 | 131,314.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,456.04 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,170,651.79 | 32,995,567.12 | 40,769,235.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.00 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
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