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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,842,257.26 | 12,345,197.81 | 8,676,935.76 | 65,206,616.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,117,954.31 | 0.00 | 50,147,312.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 256,320,113.46 | 569,770,694.37 | 578,873,325.46 | 3,333,894,293.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 1.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 1.70 |
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