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华宝兴业标普油气详情
华宝兴业标普油气上游股票(001481)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)120,059,250.4325,762,388.27-122,446,553.12-164,331,076.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,045,665,338.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.420.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,509,778,103.122,802,983,115.433,218,059,120.683,282,722,731.67
期末单位基金资产净值(元)0.640.580.500.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-42.200.000.00

 
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