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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,244.26 | 6,613,233.00 | 6,611,359.07 | 495,129.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -26,396.71 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 289,116.19 | 286,346.80 | 304,834.36 | 2,644,547,145.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 |
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