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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,750,811.56 | 19,606,295.89 | 9,523,042.11 | 28,878,755.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,668,137.21 | 0.00 | 28,878,755.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,868,843,396.41 | 1,858,092,584.85 | 1,886,826,245.11 | 1,877,303,203.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 1.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 1.60 |
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