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| 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,611,204.75 | 9,796,474.34 | 1,767,431.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -126,358,367.81 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,296,702.05 | 453,268,970.67 | 1,777,614.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.70 | 0.00 |
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