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中欧精选定期开放混合(001117)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-57,064,325.06-710,468,882.56-743,072,721.62396,419,346.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-619,534,407.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,006,864,035.612,269,517,180.082,353,293,149.823,183,302,085.12
期末单位基金资产净值(元)0.770.800.791.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-20.400.000.00

 
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