 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,978,797.45 | -32,648,469.43 | -38,763,794.50 | 31,688,137.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,904,535.06 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 315,248,779.03 | 334,481,915.51 | 347,745,703.87 | 384,904,504.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.87 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网