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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,048,181.48 | 1,957,278.27 | -2,463,967.23 | 40,811,357.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,786,335.01 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,865,376,774.81 | 2,098,825,006.90 | 2,471,209,339.13 | 1,212,577,529.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.23 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 |
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