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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,619,054.26 | 11,423,573.47 | 5,632,789.60 | 11,426,876.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 107,289,415.58 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 494,756,068.90 | 485,044,603.63 | 519,223,754.26 | 511,691,966.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.30 | 1.27 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 |
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