 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -94,259.81 | -5,396,525.95 | -6,251,181.75 | 2,757,548.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 46,570,105.15 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 148,263,993.90 | 135,296,583.25 | 120,241,541.18 | 117,611,442.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.52 | 1.45 | 1.47 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网