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中银聚利分级债券详情
中银聚利分级债券B(000633)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)26,846,826.4923,816,351.8724,117,968.27248,611,818.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00436,568,694.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,694,077,481.592,644,773,442.422,501,703,700.112,470,482,170.96
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.15

 
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