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国投新机遇混合A详情
国投新机遇混合A(000556)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)4,645,878.7318,467,159.1710,245,349.6012,854,999.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)370,817,167.40374,781,033.44865,447,775.811,183,039,512.82
期末单位基金资产净值(元)1.371.351.341.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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