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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,512,937.24 | 984,644.68 | -6,011,232.89 | 147,175,126.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,286,834.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 167,273,717.32 | 171,766,295.84 | 168,977,722.07 | 212,522,955.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.18 |
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