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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,386,164.53 | -349,336.95 | 3,292,392.51 | 164,658,871.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,251,801.23 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,824,283.08 | 39,342,664.31 | 25,603,551.81 | 922,950,356.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
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