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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 167,341.77 | 146,494.37 | 66,991.00 | 232,716.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,823,022.04 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,235,797.45 | 9,877,898.89 | 9,921,169.68 | 9,929,219.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.60 | 0.00 | 0.00 |
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