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国富岁岁恒丰定开详情
国富岁岁恒丰定开债券A(000351)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)4,314,992.343,546,557.984,997,086.898,510,754.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)352,752,057.12345,509,397.99350,031,158.49350,951,119.88
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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