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| 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 459,378.88 | 182,600.72 | 265,953.22 | 217,275.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 392,055.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,161,510.83 | 7,108,857.71 | 5,396,538.52 | 10,974,722.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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