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| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 54,623,771.43 | -5,538,127.56 | -22,526,536.10 | -2,579,138.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 666,046,782.04 | 617,181,071.02 | 618,043,741.90 | 640,746,654.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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