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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,462,315.30 | -3,591,682.65 | -3,544,787.15 | 8,327,021.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,664,959.60 | 0.00 | 11,727,311.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.52 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,444,799.82 | 35,139,301.49 | 33,086,918.15 | 34,129,383.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.45 | 1.38 | 1.40 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.46 | 0.00 | 8.24 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 37.90 | 0.00 | 52.30 |
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