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银华永利债券A详情
银华永利债券A(000287)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)9,341,113.3410,513,290.6611,574,756.5713,586,234.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)919,437,156.88739,067,944.60653,745,784.52672,608,202.87
期末单位基金资产净值(元)1.241.281.261.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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