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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,361,813.09 | 33,961,595.91 | 15,865,995.90 | 228,755,993.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -330,911.07 | 0.00 | -18,780,472.46 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 234,961,424.31 | 38,719,932.81 | 1,401,911,351.99 | 2,389,771,063.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 7.09 |
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