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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,564,435.24 | 22,472,365.06 | 13,833,446.93 | 17,855,844.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 141,447,848.90 | 0.00 | 131,931,880.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 985,073,349.41 | 961,964,028.01 | 1,051,143,716.11 | 1,040,670,784.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 9.53 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 19.50 |
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