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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,065,198.57 | 49,056,909.12 | 28,961,520.21 | 14,481,258.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 492,330,451.59 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,632,446,627.45 | 2,073,472,288.94 | 2,381,720,221.58 | 2,079,908,581.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.42 | 1.42 | 1.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 42.30 | 0.00 | 0.00 |
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