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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,749,560.99 | 3,780,092.40 | 850,587.21 | 689,364.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 108,287,295.30 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 370,152,515.37 | 404,294,662.07 | 419,696,650.28 | 5,494,442.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.41 | 1.41 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.90 | 0.00 | 0.00 |
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