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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,086,903.17 | 13,416,889.26 | 14,384,703.29 | 132,580,470.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,997,303.57 | 0.00 | 53,858,480.34 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 620,316,466.27 | 652,116,406.97 | 997,898,780.45 | 1,865,850,620.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 7.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.99 | 0.00 | 27.71 |
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